AAPL opciones señales de prejuicio al alza: alzas clave y catalizadores de asociaciones con IA

• Apple (AAPL) se cotiza a $257.93, con un descenso del 1.2% y un RSI de 25.6, territorio subvencionado.
• El interés de las opciones abiertas muestra un ratio de 0.7 entre opciones a vender y opciones a comprar. Este ratio favorece a las opciones a comprar. El interés de las opciones a comprar es muy alto: 270 y 280 dólares.
• La venta en grupo de 1,750 llamadas AAPL20260227C275 sugiere una estrategia de protección o toma de ganancias.

La conclusión es la siguiente:AAPL se encuentra atrapado en una lucha entre un momento negativo a corto plazo y fundamentos positivos a largo plazoEl nivel de soporte en los 30 días del precio del stock, que es de $257.03, coincide con las bandas de Bollinger. Además, la alianza con la tecnología de Inteligencia Artificial de Google y las valoraciones positivas de los analistas podrían contribuir a un repunte del precio del stock. Vamos a analizar esto más detalladamente.

Qué Revela el Cuerpo de Opciones sobre el Sentimiento

El mercado de opciones no está susurrando… ¡Está gritando! En cuanto a las expiraciones de este viernes…El interés abierto alcanzó sus picos en los valores de $270 (99,541 contratos) y $280 (68,895 contratos).Se sugiere que los comerciantes estén presionando precios que podrían superar los 260 dólares en un futuro. Por otro lado, las opciones put están orientadas hacia strikes muy bajos, como 150 y 180 dólares. Estas opciones parecen más similares a apuestas especulativas que a señales de riesgo inmediato.

Pero lo que pasó es este:Se vendieron 1,750 opciones de tipo AAPL20260227C275.El precio, que expira el 27 de febrero, sugiere que los participantes institucionales están protegiendo sus posiciones o cerrando beneficios. El strike de $ 275 es tan solo un 7% por encima del precio actual, lo que podría ser suficiente para influir en el caso de que la alianza con la IA desencadene un aumento de precios.

Cómo la Alianza de IA promueve la narrativa

La colaboración entre Apple y Google en el proyecto Gemini no es simplemente un asunto de tecnología… Es una herramienta estratégica importante. Analistas como Dan Ives ya consideran esto como un “catalizador” para el crecimiento de ambas empresas. Los objetivos de precios de 325 a 330 dólares propuestos por Bank of America y Evercore ISI implican que se pueda obtener un aumento de valor del 15% o más.

Pero hay un problema: el mercado aún no ha fijado un precio definitivo para esta acción. El promedio móvil de los últimos 200 días es de 211 dólares, lo cual está muy lejos del precio actual. Sin embargo, el promedio móvil de los últimos 30 días es de 272.65 dólares, lo cual representa un punto psicológico importante. Si la expectativa relacionada con la IA logra que AAPL alcance una cotización superior a 273 dólares (resistencia/reelección del nivel de 30 días), entonces se esperará un intento por parte de los inversores de alcanzar el nivel de 280 dólares en las cotizaciones de las opciones.

Ideas de negociación útiles para hoy

ParaTrading de opcionesLas obras más interesantes son:

• Compra AAPL20260116C270 (opción de $270 de este viernes)Con 99,541 contratos en OI, este strike equilibra la rentabilidad y el poder. Una aproximación arriba de $265 le daría alas.
• Compre AAPL20260123C275 (opción de $275 del próximo viernes)Si el discurso artificial gana impulso a mediados de la semana, esta paro de 275 horas ofrece una entrada ligeramente más segura con la decaimiento del tiempo a su favor.

ParaTrading de accioneslos siguientes factores:

• Precio cercano a los 257.03 dólares.Si el precio se mantiene dentro de la Banda Inferior de Bollinger, el objetivo sería los 273 dólares (soporte a 30 días). Los 280 dólares podrían convertirse en un objetivo si las expectativas relacionadas con la inteligencia artificial aumentan.
• estrategia de inverstigaciónCompra la $270 Call y vende la $250 Put (expiración próxima de viernes) para generar un spread de opciones sin correr el riesgo de perder algo.

Volatilidad en el horizonte

Las próximas 72 horas serán cruciales. Si el precio de AAPL supera los 265 dólares, la zona de 270 a 280 dólares, donde predominan las opciones call, podría generar un aumento en las ventas de acciones. Pero no se debe ignorar el indicador RSI: con un valor de 25.6, la acción está técnicamente sobrevendida. Sin embargo, estar sobrevendido no siempre significa que haya alcanzado su punto más bajo.

Para una conversación entre amigosSe trata de una configuración que ofrece un alto nivel de confianza para el uso con toros.Pero hay que mantener un stop cercano por debajo de los 256.71 dólares (el mínimo diario de hoy). La alianza con la IA y las mejoras en los análisis de los analistas son factores positivos… Pero los mercados no siempre esperan a que la lógica intervenga para tomar decisiones.