Señal de opciones AAPL con tendencia alcista: Foco en las opciones a $270, ya que el RSI cae cerca de los niveles de sobrevendido.

• AAPL cotiza a $256.39, lo que representa una disminución del 0.7% con respecto al máximo nivel de los últimos 52 semanas, que fue de $280.90.
• El RSI en 11.65 indica condiciones de sobrevendido extremas. Por su parte, las bandas de Bollinger muestran que el precio se encuentra cerca del límite inferior.
• El ratio entre el activo de compra y el activo de venta, que es de 0.69, indica que hay una gran cantidad de operaciones de compra de opciones a precios de 270 y 280 dólares.

En resumen: el mercado de opciones de AAPL muestra una situación de optimismo cauteloso. Aunque las cifras técnicas indican un patrón bajista a corto plazo, los datos relacionados con las opciones –en particular, la gran cantidad de participaciones abiertas en opciones al alza en niveles importantes– sugieren una posible recuperación. Veamos qué significa esto para los comerciantes hoy en día.

Las técnicas bajistas entran en conflicto con las posiciones de opciones alcista.

La vela bajista que se forma y el indicador RSI, cerca de los niveles de “sobrevendido” ($11.65), generalmente indican una posible recuperación. Pero los datos relacionados con las opciones añaden más detalles al asunto.

• Estas llamadas de OTM del viernes…Los precios de los bonos a 270 dólares (OI: 95,429) y 280 dólares (OI: 67,170) indican que hay una gran actividad de compra por parte de los inversores. Esto sugiere que algunos operadores están estimando un rebote en el precio del bono antes de su vencimiento, al menos hasta los 270 dólares.
• Deep se valora en entre 150 y 200 dólares.Aunque estos strikes son muy bajos (AAPL no ha cotizado por debajo de los 210 dólares en años), el volumen de ofertas de opciones downward (63,343, a un precio de 150 dólares) indica que se trata de estrategias de cobertura o apuestas bajistas.
• Ninguna ballena se mueve.Los datos de comercio en bloque no indican ningún tipo de operaciones importantes por parte de instituciones financieras. Esto significa que esta estrategia de comercio está determinada más por las posiciones de los minoristas e institucionales, que por noticias repentinas que generen miedo en el mercado.

No hay noticias, pero las opciones cuentan una historia.

Sin noticias importantes recientes que puedan influir en el mercado, las opciones relacionadas con los precios de $270–$280 sugieren que se trata de una posición técnica para un posible rebote. Los operadores minoristas podrían comprar opciones antes de que ocurra algún cambio en los precios, buscando así encontrar soporte en niveles de sobrevendido. Por otro lado, las instituciones podrían utilizar opciones como forma de protección ante posibles caídas, dado que el nivel de resistencia del precio de AAPL es de $233.89.

Ideas de negociación útiles para hoy

Porque…Operadores de opciones:

• Jugadas de expectativa positivaCompre AAPL20260116C270 (esta viernes, el put por 270 dólares). Pero solo si el precio supera los 258.90 dólares (el precio más alto de hoy). El indicador RSI indica que la acción está sobrevendida, y la gran cantidad de ofertas de compra en el precio de 270 dólares sugiere un posible objetivo de precios.
• Cobertura bajistaCompre AAPL20260116P255 (opción de precio 255 dólares para el próximo viernes). Esto sirve para proteger las posiciones largo almacenadas, en caso de que la acción alcance el límite inferior del rango de Bollinger, es decir, 254.78 dólares.

Porque…Trading de acciones:

• Precio de entrada: cerca de $254.78Si el precio se mantiene por encima de la banda inferior del rango de Bollinger, considera comprar en el punto de baja, con un objetivo de venta en $270 (strike actualmente alto). Utiliza $250 como tope de venta en caso de que se produzca una caída del precio.
• Juego de desconexiónSi AAPL cierra por encima de los 258.90 dólares hoy, se puede entrar en el mercado en un rango de 257 a 258 dólares, con un objetivo de 265 dólares para aprovechar la oportunidad.

La volatilidad está en el horizonte.

La batalla clave hoy es determinar si AAPL puede mantenerse por encima de los 256.06 dólares (mínimo intradiario). Si la cotización cae por debajo de los 255 dólares, se producirá una prueba del nivel de 200DMA, que es de 233.89 dólares. Este nivel podría atraer compras por parte de algoritmos, pero también podría acelerar las ventas. Por otro lado, si la cotización rebaja por encima de los 258.90 dólares, el nivel de 270 dólares podría activarse, convirtiendo la posición de las opciones de hoy en ganancias para mañana. En cualquier caso, el mercado de opciones ya ha incorporado los extremos en sus precios… Ahora se trata de ejecutar las estrategias correctamente.