Señal de opciones de AAPL: $270 en llamada. Cómo posicionarse ante la volatilidad de los resultados financieros.

• Los datos de las opciones indican que hay 95,364 posiciones abiertas en la opción al precio de $270 (con vencimiento el 16 de enero). Esto representa un aumento de 3 veces en comparación con el precio siguiente.
• RSI a 19,06 y divergencia MACD sugieren condiciones de sobreventa, pero la media móvil de 30 días a $271,88 actúa como un techo luso
• Los resultados del primer trimestre de 2026 (29 de enero) podrían provocar fluctuaciones del 10-15%. Las noticias relacionadas con la colaboración con la inteligencia artificial ya se han tenido en cuenta en los precios de las opciones.

El problema es el siguiente: el mercado de opciones de Apple está en una lucha entre los bodas que esperan la pared de $270 en sus opciones de compra y los perros que apuestan por las opciones de venta a $260. Con los técnicos apuntando a un posible remate pero los fundamentos sombrizándose por las presiones marginales, esta es una acción que está en la esquina. Vamos a analizar dónde están los bordes.

El muro de llamadas por valor de 270 dólares: una barrera que limita el optimismo en cuanto a los resultados financieros.

Las opciones de las opciones se acumulan en $270 como tendones para la entrada de las opciones de vencimiento de viernes. El número de 95,364 de interés abierto no es solo ruido, es un nivel de precio donde se encuentran 10-15% de todos los compradores de opciones de llamada. Contraste con el precio de la valla de $260 de las put (4,332 de OI la próxima semana) y verán un desequilibrio claro: el mercado está valuando una subida de 7% o más para el 29 de enero.

Pero el problema es que la media móvil de los últimos 30 días de Apple está en 271.88 dólares. Eso significa que las opciones a 280 dólares (con una liquidez de 67.888 unidades esta semana) están un poco por encima del precio de llamada. Si el precio de la acción supera ese nivel, entonces las opciones a 280 dólares podrían generar un rally autoperpetuado. Sin embargo, el indicador RSI, en 19.06, sugiere que estamos en una situación de “sobreventa”. Es probable que haya un rebote, pero un salto significativo? Eso depende de los resultados de las ganancias del negocio.

Ingresos y IA: Los catalizadores gemelos

El informe de Apple para el primer trimestre de 2026, publicado el 29 de enero, no es simplemente una cuestión de cifras. Wall Street espera que los ingresos sean de 138.35 mil millones de dólares, pero las tarifas ya representaron un costo adicional de 1.4 mil millones de dólares en ese trimestre. Mientras tanto, la alianza con Google en el área de inteligencia artificial puede ser un arma de doble filo: puede aumentar la relevancia de Siri, pero las ventas realizadas por Cook y Parekh (un total de 33.4 millones de dólares) sugieren que hay que tener cautela.

El mercado de opciones ya tiene un precio de 7-8% de la subida a través de esas llamadas de $ 270. Si las ganancias suponen las estimacionesY…El camino hacia la IA es impresionante, podemos ver una brecha hasta los $275. Pero si las ganancias decepcionan o las tarifas de China se disparan, la soportación de $255 de la banda Bollinger es crítica: si rompe, el $250 puede mantenerse (4,018 OI) puede no mantenerse.

Ideas comerciales: se requiere convicción en las decisiones, pero hay que tener cuidado.

Para los jugadores de opciones:

• BullishCompra AAPL20260116C270 (expiración el 16 de enero) por $1.85-2.00. Meta $275+ el viernes. Si se mantiene, roleja a AAPL20260123C275 la semana siguiente.
• BajistaUna paridad de spread de $250-260 (por ejemplo, AAPL20260123P255) podría funcionar si el precio del stock baja por debajo de los niveles de Bollinger.

Para los operadores de bolsa:

• EntradaSe puede considerar la posibilidad de comprar cerca de los 255 dólares, si el nivel de soporte se mantiene. El objetivo sería los 275 dólares, si el nivel de 271.88 dólares se rompe hacia arriba.
• DetenersePor debajo de los 250, es necesario reevaluar la situación. Los riesgos relacionados con el cambio de personal en la dirección y los flujos de efectivo podrían acelerar una caída en los precios de las acciones.

Volatilidad en el horizonte

Esto no es un plan de “comprar y mantener la acción”. Se trata de una estrategia de timing. Las próximas dos semanas serán cruciales para ver si la colaboración en el área de IA de Apple y su ciclo de desarrollo de productos pueden compensar las presiones en los márgenes de beneficio. Con 1.4 mil millones de dólares en costos arancelarios ya incorporados en el primer trimestre, y con un precio objetivo de 211.10 dólares todavía lejano, esta acción está en una situación delicada. Pero para aquellos traders que son capaces de soportar este tipo de situaciones, el rango de precios de 270 dólares ofrece una oportunidad alta para aprovechar la volatilidad causada por los resultados financieros de Apple. Solo hay que vigilar bien el indicador RSI… podría indicar algo importante antes de que el precio realice algún movimiento.