Señal de opciones AAPL: $270 en llamada. Configuración “oversold”, frente a riesgos regulatorios mientras se avecina el momento de los resultados financieros.

• Patrón de tipo “bearish engulfing”Confirma la debilidad a corto plazo, pero…RSI en 11.65Gritos de que el potencial de rebote está sobrevendido.
• Ratio de compra/paga en 0.69Llamadas de favores, con…95,429 OI a un precio de $270 por llamada.Como un importante campo de batalla en la lucha contra las resistencias
• Riesgos antimonopolio en la IndiaChoc conEl EPS de 1.85 es mejor que el promedio.Y…$284: objetivo promedio de los analistas

La situación es la siguiente: AAPL está en una situación delicada. El precio cayó un 0.67%, a 256.49 dólares. Pero los datos técnicos y de opciones indican algo completamente diferente. Por un lado, el RSI se encuentra en un nivel extremadamente bajo, y el histograma del MACD está disminuyendo… Son signos típicos de un posible rebote. Por otro lado, la amenaza de la ley antimonopolio en India parece ser un verdadero peligro. Veamos cómo se desarrolla esta situación.

El “Call Wall” de 270 dólares y el “Put Floor” de 255 dólares: un “sándwich de volatilidad”.

Los operadores de opciones apuestan por una guerra de precios. Este viernes…AAPL20260116C270El “call” cuenta con 95,429 contratos abiertos. Eso es suficiente para que se produzca un cambio en el mercado, si los precios suben significativamente. Mientras tanto…AAPL20260123P255El put (5,341 OI) actúa como un suelo firme para la próxima semana. La relación entre put y call (0.69) no indica una situación de pánico, pero el alto número de órdenes de compra sugiere una mentalidad de “comprar en las bajas”.

Pero no se deben ignorar los putes a $150 y $180. Esas son cotizaciones extremas; se trata más de protegerse contra escenarios catastróficos, que no de tomar medidas a corto plazo. La acción real se encuentra entre $255 y $270. Si AAPL no puede mantenerse por encima de $255 (zona donde hay muchos putes la próxima viernes), el patrón bajista se intensificará.

Noticias: Los Bulls tienen la ventaja, pero los riesgos son reales.

El resultado del tercer trimestre de Apple fue positivo: un beneficio por acción de 1.85 dólares, frente a 1.74 dólares. Además, las expectativas de los analistas se han mejorado. Los beneficios derivados de la colaboración con Google en el área de IA, así como el lanzamiento de Creator Studio, contribuyen a aumentar el valor a largo plazo de la empresa. Sin embargo, la amenaza de una multa de 38 mil millones de dólares en India y los problemas en la cadena de suministro (escasez de componentes) podrían desacelerar el crecimiento de la empresa.

El problema es que los inversores minoristas aprecian el rendimiento por dividendos de Apple, que es del 0.4%, así como el crecimiento de sus servicios. Pero las ventas por parte de instituciones financieras (como la reducción del 7% en la participación de JB Capital) y las ventas entre conocidos dentro de la empresa (como la reducción del 19.9% en la participación de Chris Kondo) indican que hay que ser cautelosos. El mercado considera que “la tormenta pasará”, pero los resultados regulatorios siguen siendo inciertos.

Ideas de negociación: Aprovecha las oportunidades y evita los riesgos.

• Opciones de juegoComprelo.AAPL20260116C270Haga una llamada si AAPL supera los 258.9 dólares (máximo intradiario). El objetivo es alcanzar los 275 dólares o más, si la popularidad de la tecnología de inteligencia artificial de Google aumenta. Para protegerse en caso de caídas, compre las acciones.AAPL20260123P255Se puede comprar si el precio cae a 254.78 dólares (más bajo de la Banda Bollinger).
• Representación simuladaConsidere la entrada cerca de…$250Si el soporte se mantiene, el primer objetivo sería los 265 dólares (banda media de Bollinger). El segundo objetivo sería los 272 dólares (zona de soporte de 30 días). Se debe establecer un stop loss por debajo de los 250 dólares, para evitar sufrir pérdidas debido a las ventas relacionadas con la situación en India.

Volatilidad en el horizonte: ganancias y los problemas relacionados con la inteligencia artificial

Con los resultados financieros del 28 de enero y el lanzamiento de la tecnología de IA de Google aún recientes, se esperan más fluctuaciones en los precios. El mercado de opciones ya está anticipando una volatilidad del 15-20% durante el próximo mes. Si AAPL logra un aumento significativo en sus valores (por ejemplo, hasta $280 o más), entonces…AAPL20260116C280La llamada podría explotar. Pero no se deben ignorar las posibilidades de problemas legales en India. Si las cosas van mal, el 200D MA podría tener que ser puesto a prueba en los 211.10 dólares.

En resumen: se trata de una opción rentable para quienes estén dispuestos a asumir los riesgos geopolíticos. Los datos técnicos y de opciones indican un mercado alcista. Pero el hecho de que la situación en India sea incierta significa que nunca debes apostar todo tu dinero en esta operación. Debes equilibrar tus posiciones y mantener un ojo atento al indicador RSI; podría ser el primer signo de una caída del mercado.