S&P 500: ¿Retracción o caída en la Ola 4? Niveles clave que deben ser monitoreados.

El mercado está probando un importante límite técnico. Los futuros del S&P 500 han caído desde su punto más alto el 13 de enero. Esta caída los ha llevado a un nivel mínimo.6923.25Hoy mismo se produjo un movimiento en esa dirección. Este cambio fortalece la posibilidad de que ocurra una retracción dentro de una tendencia alcista más amplia. La zona de soporte principal que hay que vigilar es el rango de 6810-6845. Este área ha mantenido su estabilidad durante las últimas semanas, funcionando como un punto de apoyo para el movimiento alcista desde los mínimos de octubre.

La configuración inmediata depende de dos umbrales críticos. Una ruptura continua por debajo del mínimo reciente de 6923.25 confirmaría que la onda 4 ya ha comenzado. Por el contrario, una recuperación decisiva por encima de los 6986 debilitaría esa conclusión y sugeriría que el retracción es simplemente una corrección superficial. El marco de Elliott Wave introduce una restricción estructural: la onda 3 fue más larga que la onda 1. Por lo tanto, la onda 5 no puede ser más larga que la onda 3; de lo contrario, toda la secuencia de ondas se vuelve inválida.

Por ahora, el aumento desde el nivel más bajo no ha tenido suficiente fuerza para mantenerse, lo que indica que los vendedores están en control cerca del nivel de soporte clave. El mercado sigue en un estado de incertidumbre, entre el impulso alcista de las últimas subidas y la necesidad de una pausa correctiva. Los próximos días nos revelarán si se trata de una ola 4 saludable, o si se trata del comienzo de una caída aún más profunda.

Mecánica de la oferta y la demanda: Volumen y momento

El aumento desde los mínimos del ayer es un claro ejemplo de casos en los que la oferta es insuficiente, mientras que la demanda es alta. El mercado encontró apoyo cerca de los 6923 puntos, pero el posterior recupero careció de volumen y firmeza suficientes para mantener los precios más altos. Este es un indicio claro de que los vendedores han intervenido para obtener ganancias en niveles clave, limitando así la recuperación y reforzando la tendencia bajista.

El volumen indica la cantidad de transacciones que se realizan en un determinado período de tiempo. En las sesiones recientes, se ha observado que el volumen de transacciones superó los límites establecidos.5 mil millones de accionesEsto indica una participación activa en la disminución de las cotizaciones de las acciones. El aumento en el volumen de ventas en los días en que las cotizaciones bajan confirma que la presión de venta no proviene de la nada; existe un verdadero interés por parte de los vendedores. No se trata de una retracción tranquila y ordenada; se trata de una distribución activa de las acciones.

Los indicadores de momentum respaldan la perspectiva bajista.El RSI de 14 días se encuentra en el nivel de 47.58.Es un nivel neutro, pero no está sobrevendido. Ese es un detalle crucial. Un RSI sobrevendido a menudo indica una posible reacción alcista, pero en este caso, el índice simplemente se encuentra dentro de un rango donde la tendencia bajista puede continuar sin que el indicador de momentum cambie a positivo. El MACD es negativo, en -0.570; otro claro indicio bajista, lo que significa que la tendencia a corto plazo sigue siendo negativa.

En resumen, se trata de un estado de desequilibrio. Los compradores han aparecido en las zonas de soporte, pero no han logrado elevar los precios de manera significativa. Por su parte, los vendedores han sido lo suficientemente agresivos como para mantener el mercado por debajo de las resistencias clave. Esta dinámica sugiere que la ruta más segura para el mercado sigue siendo hacia abajo, al menos hasta que el mercado pueda demostrar un aumento en el volumen de transacciones, lo cual permitiría romper el rango actual de precios.

El camino de menor resistencia: Niveles clave y objetivos

El próximo movimiento del mercado está determinado por una clara bifurcación técnica en el mercado. La resistencia inmediata es…Nivel 6986Un cierre diario por encima de este punto sería una señal decisiva que invalidaría los datos relacionados con el retracción de la ola 4 actual. Esto indicaría que se reanudaría la tendencia alcista principal. Ese es el camino alcista. Por ahora, el hecho de que no se logre mantenerse por encima de ese nivel confirma que los vendedores tienen el control del mercado.

Si el número de puntos de la onda 4 se mantiene, entonces la onda correctiva estará dentro del rango de 6810 a 6986. El límite inferior, 6810-6845, es el nivel de soporte crítico. Si se rompe esta zona, la caída se acelerará hacia el siguiente nivel importante. Ese nivel es…Región de soporte 6550Un nivel de rendimiento a largo plazo que ha resistido múltiples pruebas.

El objetivo bajista es bastante claro. Si la onda 4 se completa dentro del rango actual, el aumento posterior de la onda 5 estará limitado por las reglas de las ondas de Elliott. Dado que la onda 1 fue más larga que la onda 3, la onda 5 no puede superar la longitud de la onda 3. Eso establece un límite superior. El objetivo negativo más alto, si la situación continúa empeorando, sería el mínimo anterior, que fue de 4835. Eso significaría una disminución de más del 30% con respecto a los niveles actuales. Sería un movimiento muy importante, y requeriría que todos los niveles de soporte importantes cayeran completamente.

En resumen, se trata de un caso de riesgo definido. El camino más fácil es hacia abajo, a menos que el mercado pueda recuperar los niveles de 6986 con determinación. El nivel de soporte de 6810 es una línea importante que debe ser superada. Si se rompe este nivel, se abrirá la puerta para una prueba del nivel de 6550. El mínimo de 4835 podría convertirse en el objetivo bajista definitivo, si se confirma la tendencia de la onda 4. Los operadores deben estar atentos a estos niveles para detectar cualquier señal decisiva en el futuro.

Catalizadores y riesgos: Lo que podría romper este patrón

La narrativa técnica ahora es binaria. El mercado se encuentra entre dos factores claros que determinarán el curso inmediato de los acontecimientos. El primero de ellos es una caída continua en los precios diarios.6810 zona de soporteEse tipo de situación sería un catalizador bajista que confirmaría que el movimiento de retracción de la onda 4 sigue vigente. Ese descenso invalidaría el rango actual y abriría la puerta a una prueba del siguiente nivel importante, que sería 6550. El objetivo final de baja sería 4835, lo cual se convertiría en el nuevo foco de atención.

Por otro lado, el factor catalítico positivo es un movimiento alcista decisivo. Un avance significativo, impulsado por el volumen de transacciones, hacia arriba del nivel de resistencia de 6986 invalidaría completamente el análisis de la onda 4. Ese movimiento indicaría que la reciente caída no fue más que una corrección superficial dentro de una tendencia alcista más amplia. Por lo tanto, está claro que se puede continuar con el avance principal.

El riesgo aquí radica en la indecisión actual del mercado. El rebote desde los mínimos de ayer no tuvo suficiente volumen para permitir que los precios subieran. Esto indica que los vendedores están interviniendo para obtener ganancias. Este fracaso en recuperar los niveles de resistencia clave refuerza la tendencia bajista. Sin embargo, el nivel de soporte en 6810 todavía está intacto, lo que abre la posibilidad de un revés alcista. El patrón se romperá cuando uno de los lados logre ganar el control decisivo en estos niveles críticos.

Para los operadores, lo importante es esperar el momento adecuado para actuar. Debemos observar si el nivel de 6810 cede durante el cierre diario del mercado. Si esto ocurre, sería una señal clara de bajada en el corto plazo. Por otro lado, si se supera el nivel de 6986 con un volumen de transacciones elevado, eso sería una señal de que se pueden buscar precios más altos. Hasta entonces, el mercado se mantiene en estado de espera, y el próximo movimiento importante dependerá de qué nivel clave sea superado.