La volatilidad aumenta a medida que los operadores intentan protegerse de los riesgos del mercado a corto plazo.

• Las opciones 0DTE se utilizan cada vez más para gestionar la exposición a eventos de volatilidad a corto plazo, como los datos relacionados con el IPC/PPI y los anuncios de la Fed.De acuerdo con el análisis del mercado..
• Los operadores financieros están cambiando su enfoque hacia los instrumentos de muy corta duración, con el objetivo de mejorar la gestión del riesgo y evitar las incertidumbres que pueden surgir en un plazo muy breve.Como se menciona en las estrategias de trading….
• El uso de las opciones 0DTE ha aumentado significativamente. El volumen de negociación de las opciones del E-mini S&P 500 también ha crecido.Aumentará en un 120% en el año 2025..

El uso cada vez mayor de las opciones con vencimiento en el mismo día refleja las preocupaciones del mercado por la volatilidad y la incertidumbre. Dado que los riesgos macroeconómicos y geopolíticos están evolucionando rápidamente, los comerciantes prefieren contratos con vencimiento en el mismo día, para poder protegerse o especular sobre los eventos relacionados con la volatilidad.Como muestran los datos del mercado…Estos instrumentos permiten una mayor precisión en la gestión de las noticias relacionadas con los acontecimientos económicos y las declaraciones de los bancos centrales.

La tendencia hacia opciones con vencimiento en 0 días es especialmente evidente en el mercado de opciones del E-mini S&P 500. El volumen diario promedio de contratos con vencimiento entre 0 y 5 días aumentó de 350 mil a 770 mil en el año 2025. De manera similar…El volumen de contratos 0DTE aumentó de 100 mil a 370 mil.En el mismo período, esto refleja una tendencia general del sector hacia una mayor liquidez y profundidad de mercado en los productos con plazos cortos.

¿Por qué los operadores prefieren las opciones 0DTE?

Los operadores buscan instrumentos que puedan manejar las rápidas fluctuaciones de precios en un entorno volátil. Las opciones con plazos largos se consideran menos eficaces para gestionar los riesgos a corto plazo. Las opciones 0DTE permiten a los operadores protegerse contra ciertos eventos de volatilidad, al mismo tiempo que eliminan la exposición a los riesgos nocturnos.Según los expertos del sector…Este cambio en la estrategia se debe a la necesidad de precisión y flexibilidad en la gestión de riesgos.

El aumento en el uso de las opciones 0DTE también está relacionado con el entorno macroeconómico general. La inflación persistente, la incertidumbre sobre las políticas del banco central y los frecuentes picos de volatilidad han obligado a un cambio fundamental en la forma en que los participantes protegen sus carteras.Según los informes del mercado…Al utilizar las opciones 0DTE, los operadores pueden responder de manera más eficaz a las condiciones del mercado que cambian rápidamente.

¿Qué alternativas existen para gestionar el riesgo de volatilidad?

Aunque las opciones 0DTE son populares para la cobertura a corto plazo, los inversores también buscan métodos alternativos para gestionar el riesgo de volatilidad a largo plazo. El ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) ofrece un enfoque más estable y estrategico. VIXM sigue una cartera de futuros relacionados con el VIX, con un período de vencimiento promedio de cinco meses. Esto lo convierte en una opción útil en entornos de volatilidad elevada.De acuerdo con el análisis del mercado..

VIXM es particularmente relevante en el año 2026, cuando el mercado de volatilidad se caracteriza por picos frecuentes en el valor del VIX. Este indicador presenta una correlación negativa con el índice S&P 500, lo que puede ayudar a compensar las pérdidas sufridas en las inversiones en acciones durante un período de corrección del mercado.Según los datos disponibles…Esto lo convierte en una herramienta discreta pero eficaz para los inversores que desean protegerse de las crisis recurrentes y de la volatilidad constante en los mercados.

En resumen, el aumento de las opciones de tipo 0DTE refleja un cambio más amplio en la forma en que los participantes del mercado gestionan los riesgos derivados de la volatilidad a corto plazo. A medida que las incertidumbres macroeconómicas y geopolíticas continúan influyendo en la dinámica del mercado, los comerciantes prefieren cada vez más utilizar instrumentos de muy corta duración para protegerse o especular sobre eventos de volatilidad específicos. Es probable que esta tendencia continúe a medida que evolucionen las condiciones del mercado y aumente la demanda por herramientas de gestión de riesgos flexibles.