Sunbelt Rentals Fell: 9 aneinanderfolgende Tage – ein Verkäufer, der einen bestimmten Indexwert akzeptiert – 61 Dollar. Am 10. September wird entschieden, ob die Verkäufer in eine schwierige Situation geraten.

Sunbelt Rentals (NYSE: SUNB) hat es gerade geschafft, alles zusammenzubringen.Neun aufeinanderfolgende Verlustphasen – dadurch ist der Aktienkurs um etwa 16% gesunken und der Marktwert beträgt nun etwa 5,3 Milliarden Dollar.Während der S&P 500-Kurs über diesen Zeitraum nur etwa 1% fiel, war es nicht die gesamte Börse, die den Rückgang verursachte. Es war einfach SUNB – und nur SUNB – der neun Tage lang verkauft wurde.

Nun, erkennen Sie: Der Großteil dieser Aufnahme ignoriert diese Tatsachen – am 10. September.Bloomberg wiederherstellt seinen 500-IndexUnd Sunbelt Rentals wurde gerade hinzugefügt. Die passiven Fonds, die den Benchmark-Messwert überwachen, müssen das Aktienpaar vor dem Handelstag kaufen – egal ob sie das wollen oder nicht. Die Hinzufügung wurde am 26. August bekanntgegeben. Seitdem ist das Aktienpaar in fast jeder Session im Abwärtstrend. Das ist eine Situation, die es lohnt, untersucht zu werden – ein Rückgang des Kurses, der auf einen altmodischen, preisunempfindlichen Käufer trifft.

Wo sich die Karte befindet

Am 3. September liegt der Kurs von SUNB bei 67,11 US-Dollar – das ist ein Rückgang von etwa 16% gegenüber 20 Handelssitzungen. In den letzten fünf Handelssitzungen ist der Rückgang sogar fast 10%. Die relative Stärke des Kurses liegt bei etwa 29, was auf einen stark überverkauften Zustand hindeutet. Der 14-Tage-Durchschnittlicher Tiefpunkt beträgt 2,83 US-Dollar – das entspricht etwa 4,2% des Aktienkurses. Somit schwankt der Kurs in jeder Handelssitzung stark. Der Kurs liegt außerdem weit unter dem 50-Tage-Durchschnittlichen Mittelwert von 75,20 US-Dollar.

Der Wertanstieg ist ungewöhnlich stark – bei einem Aktie, deren 52-Wochenverlauf von 86,68 $ am höchsten Punkt bis zu 61,03 $ am niedrigsten Punkt reicht. Wichtig ist, dass der aktuelle Kurs immer noch etwa 10 % über diesem Niveau liegt. Die Linie wurde bereits erkundet und verteidigt worden – sie ist die einzige echte Markierung auf diesem Chart.

Die Falle und der Zeitplan

Wenn man die Maschinen ausklammert, bleibt nur noch das Spiel übrig. Das passiv abgeleitete Geldverfolgung der Bloomberg 500 muss bis zum 10. September mindestens SUNB-Aktien aufbauen – unabhängig vom Preis. Die Händler, die den Short-Handel durch neun Tage mit fallenden Kursen durchgeführt haben, haben nun einen Kaufinteressenten vor sich, der sich nicht mehr um die Kurse kümmert. Das ist die mechanische Struktur eines „Squeeze“-Szenarios – doch ein „Squeeze“ braucht eine „Zündung“, nicht nur Benzin.

Die Flussdaten der Sitzung vom 2. September zeigen, dass sowohl Block- als auch Retail-Money am Tag insgesamt verkauft wurden. Der marginale Teilnehmer verkauft also weiterhin. Eine Umkehr dieser Situation erfordert eine bestimmte Kraft, um die Situation zu ändern: SUNB hält sich bei der Zone von 61 Dollar und versucht, die Zone von 67–68 Dollar zurückzuerobern (der Höchstwert während der letzten Sitzung lag bei 68,005 Dollar). Das ist dieselbe Zone, in der die Verkäufer ihre neuesten Positionen eingegangen sind. Über dieser Zone wird es nicht mehr zu einem fallenden Trend kommen – stattdessen wird es ein Zeitpunkt für diejenigen sein, die weiterhin verkaufen.

Entscheidungskarte

Jetzt geht alles über das 52-Wochen-Tief von 61,03 Dollar. Man sollte bis zum 10. September warten – dann hat der Käufer mit dem bestimmten Index die Oberhand. Wenn man das Gebiet um 68 Dollar hält, liegt das Niveau bei 71,66–73,20 Dollar. Der Käufer vom letzten Monat ist in dieser Situation gefangen. Danach könnte das Niveau bei fast 75,20 Dollar liegen. Wenn das Niveau unter 61,03 Dollar fällt, verliert der Chart seinen Grundniveau. Die Falle kommt nie zum Tragen – und der Abwärtstrend bleibt bestehen.

Stellen Sie die Asymmetrie neben das Uhrwerk dar. Der „Reward-Path“ beträgt etwa 9% bis zum Höchstpreis von $71.66–$73.20 – gegenüber etwa 10% Zeit, bis der Preis auf $61.03 fällt. Das bedeutet, dass der Handel nicht an der Höhe des Preises, sondern an der richtigen Zeit liegt. Der Vorteil ist, dass die Rekonstruktion am 10. September eine feste Datumsgrenze für beide Seiten vorsieht. Ein Käufer, der diese Woche Aktien benötigt, wird versuchen, den Preis auf $61 zu halten. Ein Verkäufer, der wartet, riskiert, demjenigen, der auf den Preiskollaps wartet, Unterstützung zu geben.

All das ist kein Grund, nach dem aktuellen Kurs zu handeln. Es handelt sich dabei um ein „Trigger-Spiel“ – keine Art von Kaufaktion. Man sollte warten, bis der Kurs wieder auf 67–68 Dollar steigt, während der Niedrigwert von 61 Dollar noch bestehen bleibt. Erst dann kann man den Umkehrvorgang als realistisch betrachten. Ein Kurs unter 61 Dollar gilt als Zeichen dafür, dass die Situation instabil ist. Wenn man 61 Dollar bis zum 10. September hält, bleibt die Falle aktiv. Falls man diese Marke verliert, gewinnt derjenige, der in den neun Tagen verkauft hat.