John Fieldly hat gerade 494.000 Dollar an Celsius gekauft – das ist nahe dem niedrigsten Niveau der letzten 52 Wochen. Erfassen Sie den Kaufvorgang, und überprüfen Sie anschließend die „Blindseiten“ des Marktes.

Der Befehl ist nur eine Meldung – keine Prophezeiung. Am 10. September sagte John Fieldly, der CEO von Celsius Holdings (CELH), dass…Ich habe 18.000 Aktien auf dem offenen Markt gekauft, mit einem Durchschnittspreis von 27,44 Dollar – das entspricht einer Summe von 493.920 Dollar.Auf dem Markt wird es um ein paar Dollar unter dem Preis gehandelt.Der niedrigste Stand in den 52 Wochen beträgt 23,56 Dollar – das ist eine Abnahme von einem Höchstwert von fast 66,74 Dollar.. Das erhöhte seine Anzahl der Aktien auf 956.063 Stück.Der Wert beträgt etwa 26 Millionen Dollar beim Kaufpreis. Die wichtige Frage ist nicht, ob er das gekauft hat – sondern ob dieser Kauf tatsächlich so bedeutet, wie Ihr Dopamin es vermuten lässt.

Die zwei Interpretationen einer Einzelhandelskaufaktion

Die „Insider-Buy“-Philosophie folgt einer klaren Logik – und sie ist meistens richtig: Insider verkaufen aus vielen Gründen, aber sie kaufen meistens aus einem einzigen Grund – sie erwarten, dass der Preis steigt. Diese Asymmetrie ist real. Ein CEO, der sechsstellige Beträge mit eigenem Geld in einen solchen Fall investiert, ist das deutlichste Beispiel dafür. Aber allein schon diese Beobachtung ist keine Strategie zur Ausführung von Handelstrategien.

Hier ist die „counter-Reading“ sowie die Daten, die momentan die beiden Zustände voneinander trennen. Das ist nicht seine erste Zeit, in der er Schwächen anerkennt. Ende Mai…Fieldly schloss sich einer kleinen Gruppe von Managern an, die Aktien im Wert von etwa 1 Million Dollar kauften.Und der Kurs blieb weiterhin sinkend – im Laufe der folgenden Monate endete es damit, dass es zu einem Verlust von etwa einem Dollar pro Dollar kam. Die Überzeugung der Insider war im Mai vorhanden – doch das bedeutet nicht, dass der Kauf im September falsch war. Es handelt sich dabei um eine Investition mit einer wenig beeindruckenden jüngsten Entwicklung – keine Anzeige dafür, dass diese Investition erfolgreich sein wird.

Der Rest der Informationen entspricht dem Muster, das man von einem bereits veralteten Unternehmen erwarten würde: Verkäufe, Geld- und Sachleistungen zur Abgeltung von Steuern, sowie die Entlassung der ehemaligen 10-prozentigen Eigentümer im August – während der CEO weiterhin Anteile hielt. Die Änderungen in der Kontrolle und die Diversifizierung der Verkäufe sagen nichts über die Situation aus. Das Wichtigste ist jedoch, dass die Person, die am meisten über das Unternehmen weiß, beschlossen hat, weitere Anteile zu erwerben. Das ist eine Information, die es wert ist, aufgezeichnet zu werden.

Warum das Aktienpaket überhaupt hier ist

Der Kauf erfolgt nicht im Vakuum – der Kontext ist der Grund dafür, dass die Preise niedrig sind. Anfang August berichtete Celsius über einen zweiten Quartalswert.Die Erwartungen der Analysten wurden um etwa 55 Millionen Dollar unterschätzt.Auf der oberen Zeile.Der Gesamterlös stieg um 11 Prozent auf 817,9 Millionen Dollar.Aber die gleichnamige Marke Celsius – der „Motor“, auf dem die ganze Anlage funktionierte – hatte einen Rückgang der Einnahmen.11,7 % im Vergleich zum VorjahrWährend das Unternehmen sich auf Handelsverträge stützte, fiel der Bruttomargenwert.48,1 % von 51,5 %. Der Aktienkurs fiel um bis zu 18% nach der Veröffentlichung..

Das ist der wirklich interessante Teil – und das ist genau das, was der Schlagzeile „CEO Buy“ entgeht. Celsius ist nicht mehr ein einzelner Markenname; es handelt sich um eine Sammlung von drei verschiedenen Marken. Q2 hat dazu beigetragen…Alani Nu hat etwa 364 Millionen Dollar an Umsatz erzielt.(Verkäufe um 55,7 % aufgrund der Umstellung der Vertriebsstruktur bei PepsiCo)Rockstar kostet etwa 66,5 Millionen Dollar.Zusammen mit dem nach ihm benannten Markenname ist das Portfolio insgesamt etwa…20 Prozent des US-Energiemarktes in Dollarwert.Die These bezüglich der Erholung ist nicht, dass die Marke Celsius wieder an Bedeutung gewinnt – das ist nicht der Fall. Die These ist vielmehr, dass der Gesamtumsatz im Einzelhandel weiter wachsen kann, während das Flaggschiff stabil bleibt.

Befolgen Sie das heute Nacht.

Was kann man also tatsächlich mit diesem Inhalt in einer einzigen Sitzung tun? Drei Prüfungen – keine davon ist „Kaufvorschlag, weil der CEO das gesagt hat“.

Zunächst muss der technische Zustand überprüft werden – denn er zeigt die aktuelle Situation auf dem Markt an. Die Aktie liegt unter den Durchschnittssätzen von 50 Tagen (~$30) und 200 Tagen (~$37). Der RSI liegt bei ca. 39. Das ist eine Abwärtstendenz – das Kaufignal hat die Struktur der Aktie nicht durchbrochen.

Zweitens: Bewerten Sie den Kaufpreis so, wie er ist. 494.000 Dollar ist kein Rundungsfehler – aber im Vergleich zu einem Unternehmen…Wert etwa 6–7 Milliarden Dollar.Es handelt sich dabei um einen CEO, der seine eigene Informationen einbringt. Dadurch wird die Grundrate erhöht – doch das ändert nichts daran, ob die Zahlen im nächsten Quartal wieder so ausfallen wie bisher.

Drittens – und das ist das Wichtige – nennen Sie den Ablaufdatum an. Eine „insider Buy“-aktion ist ein Ereignis auf der Watchlist, keine handelbare Unterstützungsstelle. Das Maßstab für die Entwicklung der Zahlen ist die Verkaufsentwicklung von Celsius-Produkten – das können Sie bei der nächsten Quartalsberichtigung sehen. Wenn das Flaggschiff seine Verluste verringert und Alani Nu weiterhin Gewinne erzielt, dann scheint die „Buy“-Aktion gerechtfertigt zu sein. Wenn das Flaggschiff jedoch weiterhin abbaut und die Werbeausgaben weiter steigen, dann wird das Geld des CEOs zum gleichen „Datenpunkt“ wie bei der „May Buy“: Ein Datenpunkt, der ihm Geld kostet und Ihnen nichts über eine Unterstützungsstelle sagt.

Es ist eine disziplinierte Strategie – und das ist kein Slogan: Kaufen Sie heute ein Produkt, überprüfen Sie den Grund, warum Sie sich dafür interessieren, erst bei der nächsten Veröffentlichung wieder. Hängen Sie nicht mehr auf die Angebote des Unternehmens ab, wenn das reduzierte Marketingprogramm nicht zur Stabilisierung des Markensystems beiträgt. Der Kauf übersteht die Nacht. Die Gründe dafür werden am Morgen nach den Gewinnberichten erneut überprüft.