Der Preis von AVGO’s Heavy Put Wall bei 340 $ signalisiert einen kurzfristigen Höchstwert. Doch die Unterstützungsmarke von 360 $ ist wichtig für eine kurzfristige Wiederbelebung des Kurses.

• Broadcom (AVGO) stieg um 3,47% auf 367,93 US-Dollar – und widerstand damit dem kurzfristigen negativen technischen Trend.
• Die Optiondaten zeigen eine starke Konzentration von Put-Open-Interest bei 340 und 345 Dollar – das schafft einen starken „Boden“ für die Kurse.
• Die offenen Positionen liegen bei 380 und 400 Dollar – das deutet auf eine begrenzte kurzfristige Aufwärtsbewegung hin.
• Das Put/Call-Verhältnis von 1,07 zeigt eine leichte Verkaufsstimmung an. Dennoch zeigt die Kursbewegungen Resilienz.

Es ist ein seltsames Gefühl, wenn die Kurse „verkaufen“ signalisieren – doch der Preis weigert sich, zu sinken. So ist es auch mit Broadcom heute. Man betrachtet einen Aktienkurs, der technisch gesehen schwächer sein sollte – doch er steigt trotzdem an. Die Kurzfristige Entwicklung ist eindeutig negativ, und die Momentum-Indikatoren zeigen rote Signale. Doch der Optionsmarkt berichtet eine etwas differenziertere Geschichte. Es gibt einen Wettstreit um den Preis von 367 Dollar – und es ist nur möglich, die Position der großen Anleger zu verstehen, um diese Situation zu meistern.

Die Optionen sind für 340 $ erhältlich, die Widerstände liegen bei 380 $.

Schauen wir uns das Open Interest an – das ist im Grunde die „Karte“ der Stellen, an denen die Trader ihre Wetten eingegangen sind. Das Auffälligste sind nicht die Calls, sondern die Puts. Für den Freitagabend liegt das höchste Open Interest bei den Puts mit einem Strike-Punkt von 340 Dollar, mit 5.452 Kontrakten. Gleichzeitig gibt es auch Puts mit einem Strike-Punkt von 345 Dollar, mit 4.617 Kontrakten. Das ist eine sehr wichtige Unterstützungszone. Das zeigt, dass institutionelle Anleger stark gehebelt haben oder auf einen Preisbereich um 340 Dollar wetten. Wenn AVGO sinkt, dann wird es wahrscheinlich zu einem Kaufdruck kommen.

Auf der positiven Seite ist die Situation etwas anders. Die höchste Anzahl an Call-Optionen für diesen Freitag beträgt 380 Dollar, mit insgesamt 6.214 Kontrakten. Danach folgen 400 Dollar. Diese Preise liegen deutlich über dem aktuellen Preis von 367,93 Dollar. Das bedeutet, dass die Trader zwar versuchen, sich gegen einen Rückgang auf 340 Dollar zu schützen, aber sie nicht aktiv darauf wetten, dass der Kurs in der kurzen Zeit über 380 Dollar steigen wird. Der Widerstand ist also real. Für nächsten Freitag werden wir noch höhere Preise sehen – 440 und 450 Dollar – aber das sind noch ferne Ziele. Im Moment befindet sich der Markt zwischen 340 Dollar als Unterstützung und 380 Dollar als Widerstand.

Heute wurden keine signifikanten Transaktionen mit Walen gemeldet. Das bedeutet, dass diese Bewegungen eher auf Einzelhandels- und institutionelle Anleger zurückzuführen sind – und nicht auf die Manipulation der Preise durch einzelne große Akteure. Der Gesamtwert des Put/Call-Verhältnisses für das offene Interesse beträgt 1,07. Obwohl dies nur geringfügig negativ ist, bestätigt es, dass es mehr defensiver Strategien als offensive Aggression gibt. Der Markt ist vorsichtig – es herrscht keine Panik, aber auch keine Feier.

Keine Nachrichten – nur Zahlen.

Interessanterweise gibt es keine neuen Nachrichten von Unternehmen, die diese spezielle intraday-Bewegung auslösen könnten. Keine Ergebnisüberraschungen, keine regulatorischen Meldungen, keine wichtigen Vertragsankündigungen in den letzten Tagen. Diese Isolation ist tatsächlich hilfreich – sie entfernt den „Lärm“ und ermöglicht uns, uns ausschließlich auf die technischen Faktoren sowie den Optionshandel zu konzentrieren. Wenn es keinen externen Auslöser gibt, wird der Optionsmarkt zum Haupttreiber der Preisentwicklung. Das Fehlen von Nachrichten bedeutet, dass die $340-Put-Marke vermutlich strukturell bedingt ist, nicht reaktiv. Die Trader kaufen Put-Optionen nicht wegen schlechter Nachrichten – sie tun dies, weil sie diese Marke als wichtigen technischen Unterstützungspunkt betrachten. Umgekehrt zeigt das Fehlen von Call-Optionen über $380, dass es keinen unmittelbaren Auslöser gibt, der den Aktienkurs nach oben treiben könnte.

Handelbare Handelsmöglichkeiten

Was machst du also mit diesen Informationen? Du kannst nicht blind gegen die Trende wetten, und du solltest auch keine Versuche unternehmen, einen möglichen Breakout zu erzielen, der noch nicht eingetreten ist. So würde ich das heute handhaben.

Für den Aktienkurs gilt: Das Risiko/Verhältnis spricht nur für eine Long-Position, wenn der Unterstützungspunkt erhalten bleibt. Die 200-Tage-Grosskursgerade liegt bei 369,22 $. AVGO wird derzeit gerade unter dieser Marke gehandelt – bei 367,93 $. Das ist ein wichtiger Pivot-Punkt. Wenn der Aktienkurs wieder an diese Marke herankommt und darüber bleibt…$370Das signalisiert, dass die kurzfristige Bärenmarktdrucklichterlich ist. Ein Rückgang…$360Der intraday-Tiefstand würde eine sichere Einführung für einen Swing Trade bieten, der auf diesen Markt angewiesen ist.$380Wenn der Preis unter 360 $ fällt, wird die 340-$-Puts-Marke zum nächsten Ziel. In diesem Fall sollten Sie sich zurückhalten.

Bei den Optionen zeigen die Datenpunkte auf eine bestimmte Strategie hin. Die hohen OI-Werte bei 340 und 345 deuten darauf hin, dass diese Ziele wertvoll sind. Wenn Sie optimistisch sind bezüglich einer Besserung der Situation, sollten Sie keine Naked Calls zu 380 oder 400 kaufen – diese sind zu weit entfernt von dem aktuellen Preis und daher teuer. Stattdessen sollten Sie ein bullischer Spread verwenden. Kaufen Sie stattdessen…AVGO20260828P340Um das Risiko eines Rückgangs zu minimieren oder als spekulativer Handel mit dem Kurs der Aktie zu tun – falls Sie glauben, dass der Kurs auf etwa 380 Dollar ansteigen wird.AVGO20260904C375Für nächsten Freitag. Es ist günstiger und gibt Ihnen mehr Zeit, damit die Arbeit an der Thesis abgeschlossen werden kann. Der 375-Dollar-Schwellenwert liegt näher am Geld, was eine bessere Rendite bietet – ohne das Aufwand von den 400-Dollar-Ausübungen.

Volatilität im Anzeichen

Der RSI ist bei 15,7 stark überverkauft – das ist ein klassisches „Contrarian-Signal“. Aktien bleiben selten so überverkauft, ohne dass es zu einem Aufschwung kommt. Allerdings ist der MACD weiterhin negativ, und der Preis liegt unter den wichtigen Bewegungsmesswerten. Das bedeutet, dass jeder Aufschwung wahrscheinlich abrupt und kurzzeitig sein wird – es sei denn, das Volumen steigt signifikant an. Der Optionsmarkt empfiehlt daher eine abwartende Haltung. Die hohe Pufferzone bei 340 $ bietet zwar eine Art Sicherheitsnetz, doch die Call-Wall bei 380 $ wirkt als Obergrenze. Bis eine dieser Barrieren durchbricht, wird AVGO wahrscheinlich weiterhin schwanken. Achten Sie auf die Zone von 360 $. Wenn diese Zone gehalten wird, könnte es zu einem Aufschwung kommen. Falls sie jedoch nicht gehalten wird, ist der kürzeste Weg nach unten der Preis von 340 $. Handeln Sie innerhalb dieses Bereichs – verfolgen Sie nicht unbedingt den Breakout.